- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
创金合信聚鑫债券A 的基金机构持有 0.11亿份，占总份额的 99.60% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.40%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.11
- 99.60
- 0.00
- 0.40
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.41
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 0.41
- 2023-06-30
- 0.62
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 0.62
- 2022-12-31
- 0.62
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 0.62
- 2022-06-30
- 0.30
- 99.92
- 0.00
- 0.08
- 0.30
- 2021-12-31
- 0.30
- 99.96
- 0.00
- 0.04
- 0.30
创金合信聚鑫债券A 报告期末总份额 0.01亿份，比上期增加 -86.91%， 期末净资产 0.01亿元，比上期增加 -86.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.10
- 0.01
- -86.91
- 0.01
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.30
- 0.11
- -73.45
- 0.10
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.41
- 0.03
- 0.38
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.41
- -11.54
- 0.38
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.16
- 0.46
- -25.78
- 0.43
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.62
- -0.00
- 0.58
- 2023-03-31
- 0.11
- 0.11
- 0.62
- 0.08
- 0.58
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.62
- -0.00
- 0.57
- 2022-09-30
- 0.32
- 0.00
- 0.62
- 106.94
- 0.57
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- 0.04
- 0.28
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- -0.00
- 0.28
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.30
- --
- 0.29