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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A 的基金机构持有 0.25亿份，占总份额的 9.91% ，个人投资者持有 2.24亿份，占总份额的 90.09%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.25
  • 9.91
  • 2.24
  • 90.09
  • 2.49
  • 2023-12-31
  • 0.25
  • 9.91
  • 2.24
  • 90.09
  • 2.49
  • 2023-06-30
  • 0.25
  • 9.92
  • 2.24
  • 90.08
  • 2.48
  • 2022-12-31
  • 0.25
  • 9.93
  • 2.24
  • 90.07
  • 2.48
  • 2022-06-30
  • 0.25
  • 9.93
  • 2.23
  • 90.07
  • 2.48
  • 2021-12-31
  • 0.25
  • 9.95
  • 2.23
  • 90.05
  • 2.48

民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A 报告期末总份额 2.23亿份，比上期增加 -10.20%， 期末净资产 1.64亿元，比上期增加 -6.04%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.25
  • 2.23
  • -10.20
  • 1.64
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.49
  • 0.02
  • 1.74
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.49
  • 0.05
  • 1.77
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.49
  • 0.02
  • 1.83
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.49
  • 0.02
  • 1.92
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.48
  • 0.03
  • 2.03
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.48
  • 0.04
  • 2.14
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.48
  • 0.03
  • 2.07
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.48
  • 0.05
  • 2.15
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.48
  • 0.10
  • 2.33
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.48
  • 0.11
  • 2.22
  • 2021-12-31
  • 0.01
  • 0.00
  • 2.48
  • --
  • 2.49

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