- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
民生加银中债3-5年政金债指数 的基金机构持有 8.85亿份，占总份额的 99.95% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.05%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 8.85
- 99.95
- 0.00
- 0.05
- 8.85
- 2023-12-31
- 6.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 6.95
- 2023-06-30
- 9.92
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.93
- 2022-12-31
- 25.45
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.45
- 2022-06-30
- 24.96
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.96
民生加银中债3-5年政金债指数 报告期末总份额 13.53亿份，比上期增加 52.85%， 期末净资产 14.72亿元，比上期增加 54.33%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 5.74
- 1.06
- 13.53
- 52.85
- 14.72
- 2024-06-30
- 2.19
- 0.29
- 8.85
- 27.40
- 9.54
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.95
- 0.00
- 7.36
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.95
- -0.00
- 7.24
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.98
- 6.95
- -29.98
- 7.17
- 2023-06-30
- 2.93
- 0.00
- 9.93
- 41.78
- 10.19
- 2023-03-31
- 0.10
- 18.55
- 7.00
- -72.49
- 7.07
- 2022-12-31
- 10.45
- 9.68
- 25.45
- 3.14
- 25.58
- 2022-09-30
- 2.68
- 2.96
- 24.68
- -1.14
- 25.34
- 2022-06-30
- 2.96
- 11.23
- 24.96
- -24.89
- 25.31
- 2022-03-31
- 0.24
- 18.00
- 33.23
- --
- 33.44