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净值列表

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  • 累计净值(元)
  • 增长值(元)
  • 增长率
  • 2025-01-10
  • 0.6835
  • 0.6835
  • -0.0175
  • -2.50%
  • 2025-01-09
  • 0.7010
  • 0.7010
  • -0.0018
  • -0.26%
  • 2025-01-08
  • 0.7028
  • 0.7028
  • 0.0066
  • 0.95%
  • 2025-01-07
  • 0.6962
  • 0.6962
  • 0.0051
  • 0.74%
  • 2025-01-06
  • 0.6911
  • 0.6911
  • -0.0081
  • -1.16%
  • 2025-01-03
  • 0.6992
  • 0.6992
  • -0.0063
  • -0.89%
  • 2025-01-02
  • 0.7055
  • 0.7055
  • -0.0117
  • -1.63%
  • 2024-12-31
  • 0.7172
  • 0.7172
  • -0.0061
  • -0.84%
  • 2024-12-30
  • 0.7233
  • 0.7233
  • 0.0028
  • 0.39%
  • 2024-12-27
  • 0.7205
  • 0.7205
  • -0.0017
  • -0.24%
  • 2024-12-26
  • 0.7222
  • 0.7222
  • 0.0080
  • 1.12%
  • 2024-12-25
  • 0.7142
  • 0.7142
  • -0.0112
  • -1.54%
  • 2024-12-24
  • 0.7254
  • 0.7254
  • 0.0051
  • 0.71%
  • 2024-12-23
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  • 0.7203
  • -0.0237
  • -3.19%
  • 2024-12-20
  • 0.7440
  • 0.7440
  • 0.0063
  • 0.85%
  • 2024-12-19
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  • 0.7377
  • -0.0015
  • -0.20%
  • 2024-12-18
  • 0.7392
  • 0.7392
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  • 0.38%
  • 2024-12-17
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  • 0.7364
  • -0.0197
  • -2.61%
  • 2024-12-16
  • 0.7561
  • 0.7561
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  • -1.16%
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  • 0.7650
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  • -0.57%
  • 2024-12-12
  • 0.7694
  • 0.7694
  • 0.0076
  • 1.00%
  • 2024-12-11
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  • 0.7618
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  • 2024-12-10
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  • 0.7571
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  • 1.52%
  • 2024-12-09
  • 0.7458
  • 0.7458
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  • 0.7521
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  • 0.7566
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  • 0.7530
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  • 2024-12-02
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  • 0.7671
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  • 0.18%
  • 2024-11-29
  • 0.7657
  • 0.7657
  • 0.0114
  • 1.51%

433条记录

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