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基金走势
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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-10
- 0.6835
- 0.6835
- -0.0175
- -2.50%
- 2025-01-09
- 0.7010
- 0.7010
- -0.0018
- -0.26%
- 2025-01-08
- 0.7028
- 0.7028
- 0.0066
- 0.95%
- 2025-01-07
- 0.6962
- 0.6962
- 0.0051
- 0.74%
- 2025-01-06
- 0.6911
- 0.6911
- -0.0081
- -1.16%
- 2025-01-03
- 0.6992
- 0.6992
- -0.0063
- -0.89%
- 2025-01-02
- 0.7055
- 0.7055
- -0.0117
- -1.63%
- 2024-12-31
- 0.7172
- 0.7172
- -0.0061
- -0.84%
- 2024-12-30
- 0.7233
- 0.7233
- 0.0028
- 0.39%
- 2024-12-27
- 0.7205
- 0.7205
- -0.0017
- -0.24%
- 2024-12-26
- 0.7222
- 0.7222
- 0.0080
- 1.12%
- 2024-12-25
- 0.7142
- 0.7142
- -0.0112
- -1.54%
- 2024-12-24
- 0.7254
- 0.7254
- 0.0051
- 0.71%
- 2024-12-23
- 0.7203
- 0.7203
- -0.0237
- -3.19%
- 2024-12-20
- 0.7440
- 0.7440
- 0.0063
- 0.85%
- 2024-12-19
- 0.7377
- 0.7377
- -0.0015
- -0.20%
- 2024-12-18
- 0.7392
- 0.7392
- 0.0028
- 0.38%
- 2024-12-17
- 0.7364
- 0.7364
- -0.0197
- -2.61%
- 2024-12-16
- 0.7561
- 0.7561
- -0.0089
- -1.16%
- 2024-12-13
- 0.7650
- 0.7650
- -0.0044
- -0.57%
- 2024-12-12
- 0.7694
- 0.7694
- 0.0076
- 1.00%
- 2024-12-11
- 0.7618
- 0.7618
- 0.0047
- 0.62%
- 2024-12-10
- 0.7571
- 0.7571
- 0.0113
- 1.52%
- 2024-12-09
- 0.7458
- 0.7458
- -0.0063
- -0.84%
- 2024-12-06
- 0.7521
- 0.7521
- -0.0045
- -0.59%
- 2024-12-05
- 0.7566
- 0.7566
- 0.0036
- 0.48%
- 2024-12-04
- 0.7530
- 0.7530
- -0.0086
- -1.13%
- 2024-12-03
- 0.7616
- 0.7616
- -0.0055
- -0.72%
- 2024-12-02
- 0.7671
- 0.7671
- 0.0014
- 0.18%
- 2024-11-29
- 0.7657
- 0.7657
- 0.0114
- 1.51%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
34.50%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
11.99%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.95%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.4250%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-14.65%5近一年收益率
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