- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 3.08亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 3.08
- 100.00
- 3.08
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 3.70
- 100.00
- 3.70
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 4.87
- 100.00
- 4.87
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 6.25
- 100.00
- 6.25
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 10.30
- 100.00
- 10.30
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 10.30
- 100.00
- 10.30
浦银安盛安裕回报一年持有期混合A 报告期末总份额 2.78亿份，比上期增加 -9.97%， 期末净资产 2.56亿元，比上期增加 -10.41%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.31
- 2.78
- -9.97
- 2.56
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.22
- 3.08
- -6.68
- 2.86
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.40
- 3.30
- -10.69
- 3.05
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.47
- 3.70
- -11.26
- 3.41
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.70
- 4.17
- -14.40
- 3.90
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.62
- 4.87
- -11.24
- 4.65
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.76
- 5.49
- -12.21
- 5.31
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.72
- 6.25
- -21.57
- 6.02
- 2022-09-30
- 0.00
- 2.34
- 7.97
- -22.68
- 7.80
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.30
- 0.00
- 10.17
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.30
- 0.00
- 9.95
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 10.30
- --
- 10.25