- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国联恒益纯债A 的基金机构持有 9.91亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 9.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 2023-12-31
- 9.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 2023-06-30
- 9.91
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 2022-12-31
- 10.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.99
- 2022-06-30
- 10.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.99
- 2021-12-31
- 10.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 10.99
国联恒益纯债A 报告期末总份额 9.91亿份，比上期增加 0.04%， 期末净资产 10.71亿元，比上期增加 -0.04%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 0.04
- 10.71
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 0.00
- 10.72
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 0.00
- 10.53
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- -0.00
- 10.34
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.91
- 0.00
- 10.13
- 2023-06-30
- 19.81
- 9.91
- 9.91
- 313,034.17
- 10.09
- 2023-03-31
- 0.00
- 10.99
- 0.00
- -99.97
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 10.99
- 0.00
- 11.41
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 10.99
- 0.00
- 11.41
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 10.99
- 0.00
- 11.33
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 10.99
- 0.00
- 11.23
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.20
- 10.99
- -1.79
- 11.16
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 11.19
- --
- 11.28