- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧睿智精选一年混合(FOF) 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 0.90% ，个人投资者持有 22.45亿份，占总份额的 99.10%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.20
- 0.90
- 22.45
- 99.10
- 22.65
- 2023-12-31
- 0.21
- 0.87
- 24.33
- 99.13
- 24.55
- 2023-06-30
- 0.84
- 3.02
- 27.04
- 96.98
- 27.88
- 2022-12-31
- 0.85
- 2.81
- 29.27
- 97.19
- 30.11
- 2022-06-30
- 0.90
- 2.72
- 32.35
- 97.28
- 33.26
- 2021-12-31
- 0.69
- 2.06
- 32.63
- 97.94
- 33.32
中欧睿智精选一年混合(FOF) 报告期末总份额 21.71亿份，比上期增加 -4.18%， 期末净资产 16.98亿元，比上期增加 16.56%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.02
- 0.97
- 21.71
- -4.18
- 16.98
- 2024-06-30
- 0.04
- 1.02
- 22.65
- -4.12
- 14.57
- 2024-03-31
- 0.14
- 1.06
- 23.63
- -3.75
- 15.86
- 2023-12-31
- 0.02
- 1.64
- 24.55
- -6.19
- 16.99
- 2023-09-30
- 0.02
- 1.73
- 26.17
- -6.14
- 19.62
- 2023-06-30
- 0.03
- 1.28
- 27.88
- -4.29
- 22.55
- 2023-03-31
- 0.04
- 1.02
- 29.13
- -3.27
- 24.88
- 2022-12-31
- 0.03
- 1.03
- 30.11
- -3.21
- 25.43
- 2022-09-30
- 0.03
- 2.17
- 31.11
- -6.45
- 26.20
- 2022-06-30
- 0.27
- 0.39
- 33.26
- -0.35
- 31.59
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.00
- 33.38
- 0.17
- 29.37
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.00
- 33.32
- 0.15
- 33.83
- 2021-09-30
- 0.12
- 0.00
- 33.27
- --
- 32.89