- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧精益稳健一年混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 5.68亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 5.68
- 100.00
- 5.68
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 8.21
- 100.00
- 8.21
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 11.06
- 100.00
- 11.06
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 17.77
- 100.00
- 17.77
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 29.42
- 100.00
- 29.42
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 35.54
- 100.00
- 35.54
中欧精益稳健一年混合 报告期末总份额 5.17亿份，比上期增加 -8.92%， 期末净资产 5.37亿元，比上期增加 -7.20%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.51
- 5.17
- -8.92
- 5.37
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.47
- 5.68
- -20.51
- 5.79
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.07
- 7.14
- -12.96
- 7.21
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.75
- 8.21
- -8.33
- 8.21
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.11
- 8.95
- -19.02
- 9.09
- 2023-06-30
- 0.00
- 3.23
- 11.06
- -22.59
- 11.31
- 2023-03-31
- 0.00
- 3.49
- 14.28
- -19.64
- 14.51
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.58
- 17.77
- -8.17
- 17.64
- 2022-09-30
- 0.00
- 10.07
- 19.35
- -34.22
- 19.45
- 2022-06-30
- 0.01
- 6.13
- 29.42
- -17.22
- 29.75
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 35.55
- 0.01
- 35.20
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 35.54
- 0.02
- 36.15
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 35.54
- --
- 35.59