- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国泰佳益混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.86亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.86
- 100.00
- 0.86
- 2023-12-31
- 0.11
- 9.64
- 1.03
- 90.36
- 1.14
- 2023-06-30
- 0.50
- 26.26
- 1.40
- 73.74
- 1.90
- 2022-12-31
- 2.43
- 54.62
- 2.01
- 45.38
- 4.44
- 2022-06-30
- 4.53
- 66.29
- 2.30
- 33.71
- 6.83
- 2021-12-31
- 5.94
- 67.96
- 2.80
- 32.04
- 8.73
国泰佳益混合A 报告期末总份额 0.80亿份，比上期增加 -6.66%， 期末净资产 0.77亿元，比上期增加 -2.09%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.80
- -6.66
- 0.77
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.86
- -5.49
- 0.79
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.23
- 0.91
- -20.43
- 0.84
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.30
- 1.14
- -20.79
- 1.07
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.46
- 1.44
- -24.32
- 1.36
- 2023-06-30
- 0.10
- 0.78
- 1.90
- -26.09
- 1.84
- 2023-03-31
- 0.05
- 1.92
- 2.57
- -42.01
- 2.51
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.76
- 4.44
- -28.40
- 4.31
- 2022-09-30
- 0.10
- 0.74
- 6.20
- -9.27
- 6.03
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.78
- 6.83
- -10.26
- 6.77
- 2022-03-31
- 0.01
- 1.13
- 7.62
- -12.78
- 7.45
- 2021-12-31
- 1.81
- 1.01
- 8.73
- 10.02
- 8.82
- 2021-09-30
- 5.13
- 0.09
- 7.94
- --
- 7.92