- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A 的基金机构持有 18.12亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 18.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 18.12
- 2023-12-31
- 25.99
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 25.99
- 2023-06-30
- 47.36
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 47.36
- 2022-12-31
- 74.48
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.48
- 2022-06-30
- 74.97
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 74.97
- 2021-12-31
- 49.50
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 49.50
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A 报告期末总份额 14.28亿份，比上期增加 -21.18%， 期末净资产 14.90亿元，比上期增加 -20.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.58
- 4.42
- 14.28
- -21.18
- 14.90
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.00
- 18.12
- 0.00
- 18.75
- 2024-03-31
- 6.81
- 14.68
- 18.12
- -30.27
- 18.64
- 2023-12-31
- 2.95
- 24.32
- 25.99
- -45.12
- 26.70
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 47.36
- 0.00
- 48.32
- 2023-06-30
- 0.00
- 13.83
- 47.36
- -22.60
- 48.13
- 2023-03-31
- 0.00
- 13.29
- 61.18
- -17.85
- 62.24
- 2022-12-31
- 0.00
- 1.47
- 74.48
- -1.93
- 76.29
- 2022-09-30
- 0.98
- 0.00
- 75.95
- 1.31
- 77.82
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.40
- 74.97
- -0.53
- 76.02
- 2022-03-31
- 25.87
- 0.00
- 75.37
- 52.26
- 76.01
- 2021-12-31
- 0.50
- 11.50
- 49.50
- -18.19
- 50.35
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 60.50
- --
- 60.90