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加自选

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

渤海汇金创新价值一年持有期混合 的基金机构持有 0.10亿份,占总份额的 10.32% ,个人投资者持有 0.87亿份,占总份额的 89.68%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 0.10
  • 10.32
  • 0.87
  • 89.68
  • 0.97
  • 2023-06-30
  • 0.10
  • 9.21
  • 0.99
  • 90.79
  • 1.09
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 8.46
  • 1.10
  • 91.54
  • 1.21
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 7.58
  • 1.24
  • 92.42
  • 1.35
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 7.60
  • 1.24
  • 92.40
  • 1.34

渤海汇金创新价值一年持有期混合 报告期末总份额 0.87亿份,比上期增加 -5.90%, 期末净资产 0.43亿元,比上期增加 -11.94%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 0.87
  • -5.90
  • 0.43
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 0.93
  • -4.08
  • 0.49
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 0.97
  • -3.23
  • 0.56
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.09
  • 1.00
  • -7.82
  • 0.61
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.09
  • -6.98
  • 0.72
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.04
  • 1.17
  • -3.15
  • 0.87
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.21
  • -5.19
  • 0.89
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.08
  • 1.27
  • -5.53
  • 0.98
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.35
  • 0.14
  • 1.26
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.34
  • 0.15
  • 1.13
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 1.34
  • --
  • 1.32

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