- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.39亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.39
- 100.00
- 0.39
- 2024-12-31
- 0.07
- 4.70
- 1.35
- 95.30
- 1.42
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.41
- 100.00
- 0.41
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.66
- 100.00
- 0.66
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 1.19
- 100.00
- 1.19
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 4.14
- 100.00
- 4.14
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.67
- 100.00
- 0.67
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.27
- 100.00
- 0.27
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 4.83%， 期末净资产 0.40亿元，比上期增加 3.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.03
- 0.01
- 0.34
- 4.83
- 0.40
- 2025-09-30
- 0.03
- 0.11
- 0.32
- -18.39
- 0.39
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.39
- -1.09
- 0.43
- 2025-03-31
- 0.02
- 1.04
- 0.40
- -71.94
- 0.43
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.02
- 1.42
- -0.49
- 1.53
- 2024-09-30
- 1.10
- 0.08
- 1.43
- 250.49
- 1.51
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.41
- -5.15
- 0.43
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.24
- 0.43
- -35.23
- 0.45
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.66
- -9.77
- 0.69
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.47
- 0.74
- -38.40
- 0.77
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.35
- 1.19
- -21.53
- 1.24
- 2023-03-31
- 0.09
- 2.71
- 1.52
- -63.27
- 1.58
- 2022-12-31
- 0.39
- 0.36
- 4.14
- 0.73
- 4.23
- 2022-09-30
- 3.52
- 0.08
- 4.11
- 513.19
- 4.26
- 2022-06-30
- 0.48
- 0.00
- 0.67
- 250.66
- 0.69
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.09
- 0.19
- -29.89
- 0.20
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- 0.54
- 0.28
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.27
- --
- 0.27