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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

天弘安怡30天滚动持有C 的基金机构持有 0.01亿份,占总份额的 0.01% ,个人投资者持有 58.21亿份,占总份额的 99.99%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2024-06-30
  • 0.01
  • 0.01
  • 58.21
  • 99.99
  • 58.22
  • 2023-12-31
  • 0.11
  • 0.25
  • 42.43
  • 99.75
  • 42.54
  • 2023-06-30
  • 0.11
  • 0.24
  • 44.94
  • 99.76
  • 45.05
  • 2022-12-31
  • 0.10
  • 0.34
  • 28.94
  • 99.66
  • 29.04
  • 2022-06-30
  • 0.10
  • 0.22
  • 46.28
  • 99.78
  • 46.38
  • 2021-12-31
  • 0.10
  • 0.43
  • 23.51
  • 99.57
  • 23.61

天弘安怡30天滚动持有C 报告期末总份额 53.51亿份,比上期增加 -8.09%, 期末净资产 58.92亿元,比上期增加 -7.79%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-09-30
  • 15.75
  • 20.46
  • 53.51
  • -8.09
  • 58.92
  • 2024-06-30
  • 46.47
  • 39.02
  • 58.22
  • 14.67
  • 63.90
  • 2024-03-31
  • 18.94
  • 10.71
  • 50.77
  • 19.36
  • 55.31
  • 2023-12-31
  • 12.65
  • 12.75
  • 42.54
  • -0.25
  • 45.98
  • 2023-09-30
  • 13.56
  • 15.97
  • 42.64
  • -5.34
  • 45.77
  • 2023-06-30
  • 13.48
  • 10.07
  • 45.05
  • 8.19
  • 48.09
  • 2023-03-31
  • 31.37
  • 18.76
  • 41.64
  • 43.40
  • 44.08
  • 2022-12-31
  • 16.15
  • 26.11
  • 29.04
  • -25.53
  • 30.47
  • 2022-09-30
  • 17.62
  • 25.01
  • 38.99
  • -15.94
  • 40.75
  • 2022-06-30
  • 38.37
  • 34.47
  • 46.38
  • 9.19
  • 48.25
  • 2022-03-31
  • 57.15
  • 38.28
  • 42.48
  • 79.90
  • 43.88
  • 2021-12-31
  • 32.17
  • 20.95
  • 23.61
  • 90.49
  • 24.20
  • 2021-09-30
  • 19.70
  • 12.69
  • 12.39
  • --
  • 12.60

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