- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
大成恒享夏盛一年定开混合A 的基金机构持有 0.30亿份，占总份额的 50.14% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 49.86%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.30
- 50.14
- 0.30
- 49.86
- 0.61
- 2023-12-31
- 0.20
- 28.80
- 0.49
- 71.20
- 0.69
- 2023-06-30
- 0.20
- 28.80
- 0.49
- 71.20
- 0.69
- 2022-12-31
- 0.20
- 15.61
- 1.08
- 84.39
- 1.28
- 2022-06-30
- 0.20
- 15.61
- 1.08
- 84.39
- 1.28
- 2021-12-31
- 0.40
- 19.87
- 1.61
- 80.13
- 2.01
大成恒享夏盛一年定开混合A 报告期末总份额 0.61亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.59亿元，比上期增加 2.15%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.61
- 0.00
- 0.59
- 2024-06-30
- 0.10
- 0.19
- 0.61
- -12.76
- 0.58
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.69
- 0.00
- 0.67
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.69
- 0.00
- 0.67
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.69
- 0.00
- 0.67
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.59
- 0.69
- -45.82
- 0.68
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.28
- 0.00
- 1.25
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.28
- 0.00
- 1.24
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.28
- 0.00
- 1.27
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.73
- 1.28
- -36.34
- 1.28
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 2.01
- 0.00
- 1.98
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 2.01
- --
- 2.03