- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银新价值灵活配置混合C 的基金机构持有 0.02亿份，占总份额的 39.36% ，个人投资者持有 0.03亿份，占总份额的 60.64%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.02
- 39.36
- 0.03
- 60.64
- 0.05
- 2023-12-31
- 0.08
- 24.14
- 0.25
- 75.86
- 0.34
- 2023-06-30
- 0.04
- 94.25
- 0.00
- 5.75
- 0.04
- 2022-12-31
- 0.02
- 91.01
- 0.00
- 8.99
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.03
- 93.83
- 0.00
- 6.17
- 0.03
- 2021-12-31
- 0.73
- 99.75
- 0.00
- 0.25
- 0.73
- 2021-06-30
- 0.34
- 99.91
- 0.00
- 0.09
- 0.34
工银新价值灵活配置混合C 报告期末总份额 0.05亿份，比上期增加 -9.81%， 期末净资产 0.07亿元，比上期增加 0.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.05
- 0.05
- 0.05
- -9.81
- 0.07
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.02
- 0.05
- -1.97
- 0.07
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.29
- 0.05
- -84.70
- 0.07
- 2023-12-31
- 0.33
- 0.11
- 0.34
- 179.63
- 0.41
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.00
- 0.12
- 180.40
- 0.15
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.04
- -2.30
- 0.05
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.04
- 99.93
- 0.06
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.29
- 0.02
- -92.57
- 0.03
- 2022-09-30
- 0.56
- 0.30
- 0.30
- 914.96
- 0.37
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.33
- 0.03
- -91.84
- 0.04
- 2022-03-31
- 0.24
- 0.62
- 0.36
- -51.36
- 0.46
- 2021-12-31
- 0.54
- 0.14
- 0.73
- 118.77
- 1.06
- 2021-09-30
- 0.26
- 0.27
- 0.34
- -1.85
- 0.47
- 2021-06-30
- 0.34
- 0.00
- 0.34
- --
- 0.47