- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商安盈债券C 的基金机构持有 5.94亿份，占总份额的 97.34% ，个人投资者持有 0.16亿份，占总份额的 2.66%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 5.94
- 97.34
- 0.16
- 2.66
- 6.11
- 2023-12-31
- 0.94
- 95.17
- 0.05
- 4.83
- 0.99
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.08
- 100.00
- 0.08
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.01
- 100.00
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
招商安盈债券C 报告期末总份额 5.21亿份，比上期增加 -14.65%， 期末净资产 5.92亿元，比上期增加 -12.74%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.23
- 2.13
- 5.21
- -14.65
- 5.92
- 2024-06-30
- 4.37
- 1.00
- 6.11
- 123.07
- 6.79
- 2024-03-31
- 3.01
- 1.26
- 2.74
- 177.04
- 2.98
- 2023-12-31
- 0.95
- 0.02
- 0.99
- 1,759.27
- 1.05
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.03
- 0.05
- -29.87
- 0.06
- 2023-06-30
- 0.08
- 0.04
- 0.08
- 126.69
- 0.08
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.00
- 0.03
- 131.29
- 0.03
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 0.01
- -31.35
- 0.01
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 0.02
- 69.01
- 0.02
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.00
- 0.01
- 73.43
- 0.01
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.01
- 52.57
- 0.01
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.24
- 0.00
- -98.05
- 0.01
- 2021-09-30
- 0.24
- 0.00
- 0.24
- 24,582.21
- 0.29
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- --
- 0.00