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加自选 立即购买
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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

民生加银核心资产股票A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.42亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.42
  • 100.00
  • 1.42
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.50
  • 100.00
  • 1.50
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.58
  • 100.00
  • 1.58
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.83
  • 100.00
  • 1.83
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.90
  • 100.00
  • 1.90

民生加银核心资产股票A 报告期末总份额 1.36亿份，比上期增加 -4.65%， 期末净资产 0.96亿元，比上期增加 0.37%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 1.36
  • -4.65
  • 0.96
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.42
  • -3.02
  • 0.95
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.47
  • -2.21
  • 0.96
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.05
  • 1.50
  • -3.23
  • 0.92
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.55
  • -1.98
  • 1.04
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.17
  • 1.58
  • -9.32
  • 1.08
  • 2023-03-31
  • 0.01
  • 0.10
  • 1.74
  • -4.91
  • 1.31
  • 2022-12-31
  • 0.03
  • 0.06
  • 1.83
  • -1.77
  • 1.40
  • 2022-09-30
  • 0.02
  • 0.05
  • 1.87
  • -1.49
  • 1.60
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 1.90
  • -1.26
  • 1.86
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.07
  • 1.92
  • --
  • 1.65

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