- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加消费优选混合C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.32亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.32
- 100.00
- 0.32
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.43
- 100.00
- 0.43
- 2023-06-30
- 0.43
- 61.68
- 0.26
- 38.32
- 0.69
- 2022-12-31
- 0.87
- 87.88
- 0.12
- 12.12
- 0.99
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 0.13
- 100.00
- 0.13
中加消费优选混合C 报告期末总份额 0.25亿份，比上期增加 -23.15%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 -15.88%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.08
- 0.25
- -23.15
- 0.21
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.01
- 0.32
- -0.77
- 0.25
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.10
- 0.33
- -23.57
- 0.25
- 2023-12-31
- 0.14
- 0.02
- 0.43
- 37.89
- 0.33
- 2023-09-30
- 0.08
- 0.46
- 0.31
- -54.96
- 0.27
- 2023-06-30
- 0.71
- 0.97
- 0.69
- -26.85
- 0.66
- 2023-03-31
- 0.10
- 0.16
- 0.94
- -5.22
- 0.96
- 2022-12-31
- 0.46
- 0.09
- 0.99
- 59.59
- 0.96
- 2022-09-30
- 0.50
- 0.01
- 0.62
- 386.56
- 0.57
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.13
- 0.18
- 0.13
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.01
- 0.13
- -2.03
- 0.11
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.04
- 0.13
- --
- 0.13