- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加消费优选混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 2.39亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 2.39
- 100.00
- 2.39
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 2.44
- 100.00
- 2.44
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.76
- 100.00
- 2.76
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 3.75
- 100.00
- 3.75
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 3.97
- 100.00
- 3.97
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 4.14
- 100.00
- 4.14
中加消费优选混合A 报告期末总份额 2.31亿份，比上期增加 -3.19%， 期末净资产 1.98亿元，比上期增加 6.19%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.08
- 2.31
- -3.19
- 1.98
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.03
- 2.39
- -1.20
- 1.87
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 2.41
- -1.09
- 1.88
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.15
- 2.44
- -5.47
- 1.93
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.19
- 2.58
- -6.61
- 2.26
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.18
- 2.76
- -4.96
- 2.68
- 2023-03-31
- 0.03
- 0.87
- 2.91
- -22.37
- 2.99
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.08
- 3.75
- -2.01
- 3.65
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.16
- 3.82
- -3.67
- 3.52
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.08
- 3.97
- -1.93
- 3.95
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.11
- 4.05
- -2.32
- 3.54
- 2021-12-31
- 0.05
- 0.68
- 4.14
- --
- 4.24