- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国金核心资产一年持有C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.48% ，个人投资者持有 0.49亿份，占总份额的 99.52%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.48
- 0.49
- 99.52
- 0.49
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- 100.00
- 0.51
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.55
- 100.00
- 0.55
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.60
- 100.00
- 0.60
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.69
- 100.00
- 0.69
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.69
- 100.00
- 0.69
国金核心资产一年持有C 报告期末总份额 0.47亿份，比上期增加 -4.10%， 期末净资产 0.38亿元，比上期增加 3.54%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.47
- -4.10
- 0.38
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.01
- 0.49
- -0.39
- 0.36
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.49
- -2.42
- 0.38
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.02
- 0.51
- -4.36
- 0.33
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 0.53
- -4.35
- 0.38
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.03
- 0.55
- -4.24
- 0.39
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.02
- 0.58
- -4.04
- 0.48
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.60
- -7.02
- 0.52
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.65
- -6.49
- 0.55
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 0.69
- 0.02
- 0.65
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.69
- 0.10
- 0.61
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.69
- --
- 0.70