- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国金核心资产一年持有A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.17% ，个人投资者持有 0.77亿份，占总份额的 99.83%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.17
- 0.77
- 99.83
- 0.78
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.82
- 100.00
- 0.82
- 2023-06-30
- 0.20
- 17.52
- 0.94
- 82.48
- 1.14
- 2022-12-31
- 0.30
- 22.75
- 1.02
- 77.25
- 1.32
- 2022-06-30
- 0.75
- 38.96
- 1.17
- 61.04
- 1.93
- 2021-12-31
- 0.75
- 39.04
- 1.17
- 60.96
- 1.92
国金核心资产一年持有A 报告期末总份额 0.73亿份，比上期增加 -6.46%， 期末净资产 0.59亿元，比上期增加 1.12%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.05
- 0.73
- -6.46
- 0.59
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.03
- 0.78
- -2.17
- 0.58
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.03
- 0.79
- -3.35
- 0.61
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.28
- 0.82
- -25.61
- 0.55
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.04
- 1.10
- -3.40
- 0.80
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.04
- 1.14
- -3.12
- 0.80
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.14
- 1.18
- -10.67
- 0.98
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.24
- 1.32
- -15.41
- 1.16
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.37
- 1.56
- -19.00
- 1.33
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.93
- 0.09
- 1.82
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.92
- 0.09
- 1.69
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.92
- --
- 1.94