- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
招商品质生活混合C 的基金机构持有 0.40亿份，占总份额的 5.83% ，个人投资者持有 6.52亿份，占总份额的 94.17%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.40
- 5.83
- 6.52
- 94.17
- 6.93
- 2023-12-31
- 2.20
- 23.77
- 7.06
- 76.23
- 9.27
- 2023-06-30
- 0.20
- 2.58
- 7.51
- 97.42
- 7.71
- 2022-12-31
- 0.23
- 2.72
- 8.26
- 97.28
- 8.49
- 2022-06-30
- 0.40
- 4.37
- 8.76
- 95.63
- 9.16
- 2021-12-31
- 0.46
- 4.47
- 9.75
- 95.53
- 10.21
招商品质生活混合C 报告期末总份额 6.61亿份，比上期增加 -4.63%， 期末净资产 4.19亿元，比上期增加 5.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.13
- 0.45
- 6.61
- -4.63
- 4.19
- 2024-06-30
- 0.08
- 0.32
- 6.93
- -3.35
- 3.96
- 2024-03-31
- 0.25
- 2.35
- 7.17
- -22.64
- 4.07
- 2023-12-31
- 2.31
- 0.48
- 9.27
- 24.72
- 5.67
- 2023-09-30
- 0.07
- 0.35
- 7.43
- -3.66
- 4.74
- 2023-06-30
- 0.06
- 0.49
- 7.71
- -5.25
- 5.06
- 2023-03-31
- 0.14
- 0.50
- 8.14
- -4.19
- 5.73
- 2022-12-31
- 0.04
- 0.28
- 8.49
- -2.67
- 6.32
- 2022-09-30
- 0.08
- 0.52
- 8.73
- -4.73
- 6.52
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.52
- 9.16
- -4.75
- 8.17
- 2022-03-31
- 0.22
- 0.81
- 9.62
- -5.77
- 7.73
- 2021-12-31
- 0.09
- 1.22
- 10.21
- -9.97
- 9.82
- 2021-09-30
- 0.11
- 8.83
- 11.34
- --
- 11.13