- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
招商品质生活混合A 的基金机构持有 0.13亿份，占总份额的 1.22% ，个人投资者持有 10.86亿份，占总份额的 98.78%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.13
- 1.22
- 10.86
- 98.78
- 10.99
- 2025-06-30
- 0.10
- 0.80
- 12.49
- 99.20
- 12.59
- 2024-12-31
- 0.44
- 3.07
- 13.81
- 96.93
- 14.25
- 2024-06-30
- 0.64
- 4.06
- 15.10
- 95.94
- 15.74
- 2023-12-31
- 1.77
- 9.87
- 16.15
- 90.13
- 17.92
- 2023-06-30
- 0.36
- 2.02
- 17.49
- 97.98
- 17.85
- 2022-12-31
- 0.45
- 2.24
- 19.47
- 97.76
- 19.91
- 2022-06-30
- 0.52
- 2.43
- 20.83
- 97.57
- 21.34
- 2021-12-31
- 0.74
- 3.14
- 22.65
- 96.86
- 23.39
招商品质生活混合A 报告期末总份额 10.22亿份，比上期增加 -7.03%， 期末净资产 7.86亿元，比上期增加 -5.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.07
- 0.84
- 10.22
- -7.03
- 7.86
- 2025-12-31
- 0.10
- 0.63
- 10.99
- -4.63
- 8.35
- 2025-09-30
- 0.14
- 1.20
- 11.53
- -8.42
- 8.74
- 2025-06-30
- 0.02
- 0.65
- 12.59
- -4.75
- 8.75
- 2025-03-31
- 0.02
- 1.05
- 13.21
- -7.28
- 8.82
- 2024-12-31
- 0.14
- 1.07
- 14.25
- -6.14
- 9.31
- 2024-09-30
- 0.04
- 0.59
- 15.18
- -3.50
- 9.88
- 2024-06-30
- 0.28
- 0.85
- 15.74
- -3.53
- 9.21
- 2024-03-31
- 0.10
- 1.71
- 16.31
- -9.00
- 9.48
- 2023-12-31
- 0.28
- 0.81
- 17.92
- -2.92
- 11.19
- 2023-09-30
- 1.41
- 0.80
- 18.46
- 3.44
- 11.99
- 2023-06-30
- 0.06
- 1.11
- 17.85
- -5.57
- 11.90
- 2023-03-31
- 0.08
- 1.09
- 18.90
- -5.09
- 13.50
- 2022-12-31
- 0.07
- 0.62
- 19.91
- -2.67
- 15.01
- 2022-09-30
- 0.06
- 0.95
- 20.46
- -4.15
- 15.44
- 2022-06-30
- 0.08
- 0.66
- 21.34
- -2.64
- 19.21
- 2022-03-31
- 0.18
- 1.64
- 21.92
- -6.26
- 17.74
- 2021-12-31
- 0.10
- 1.58
- 23.39
- -5.96
- 22.61
- 2021-09-30
- 0.14
- 2.58
- 24.87
- --
- 24.48