- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-12-31
万家瑞泽回报一年持有期混合 的基金机构持有 0.05亿份，占总份额的 6.46% ，个人投资者持有 0.72亿份，占总份额的 93.54%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-12-31
- 0.05
- 6.46
- 0.72
- 93.54
- 0.77
- 2025-06-30
- 0.05
- 5.14
- 0.92
- 94.86
- 0.97
- 2024-12-31
- 0.05
- 4.51
- 1.06
- 95.49
- 1.11
- 2024-06-30
- 0.05
- 3.47
- 1.39
- 96.53
- 1.44
- 2023-12-31
- 0.05
- 2.23
- 2.19
- 97.77
- 2.24
- 2023-06-30
- 0.05
- 1.90
- 2.58
- 98.10
- 2.63
- 2022-12-31
- 0.05
- 1.33
- 3.72
- 98.67
- 3.77
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.76
- 6.64
- 99.24
- 6.69
- 2021-12-31
- 0.08
- 0.71
- 11.39
- 99.29
- 11.47
万家瑞泽回报一年持有期混合 报告期末总份额 0.95亿份，比上期增加 23.08%， 期末净资产 1.10亿元，比上期增加 22.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-03-31
- 0.26
- 0.08
- 0.95
- 23.08
- 1.10
- 2025-12-31
- 0.01
- 0.08
- 0.77
- -9.07
- 0.89
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.14
- 0.85
- -12.55
- 0.98
- 2025-06-30
- 0.01
- 0.10
- 0.97
- -9.12
- 1.06
- 2025-03-31
- 0.05
- 0.09
- 1.07
- -3.49
- 1.14
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.22
- 1.11
- -16.06
- 1.18
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.12
- 1.32
- -8.34
- 1.39
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.32
- 1.44
- -18.33
- 1.48
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.47
- 1.77
- -21.10
- 1.81
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.12
- 2.24
- -5.02
- 2.24
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.27
- 2.36
- -10.29
- 2.34
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.39
- 2.63
- -12.96
- 2.66
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.76
- 3.02
- -19.91
- 3.05
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.61
- 3.77
- -14.00
- 3.78
- 2022-09-30
- 0.00
- 2.31
- 4.38
- -34.51
- 4.44
- 2022-06-30
- 0.01
- 4.79
- 6.69
- -41.71
- 6.86
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 11.47
- 0.05
- 11.62
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.00
- 11.47
- 0.16
- 11.73
- 2021-09-30
- 0.48
- 0.00
- 11.45
- --
- 11.55