- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银恒泰9个月持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 1.83亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.83
- 100.00
- 1.83
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.33
- 100.00
- 2.33
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 3.05
- 100.00
- 3.05
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 5.33
- 100.00
- 5.33
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 8.73
- 100.00
- 8.73
中银恒泰9个月持有期债券C 报告期末总份额 1.64亿份,比上期增加 -9.99%, 期末净资产 1.60亿元,比上期增加 -9.21%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.19
- 1.64
- -9.99
- 1.60
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.24
- 1.83
- -11.40
- 1.76
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.27
- 2.06
- -11.40
- 2.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.36
- 2.33
- -13.10
- 2.31
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.38
- 2.68
- -12.13
- 2.63
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.57
- 3.05
- -15.54
- 2.96
- 2022-09-30
- 0.01
- 1.73
- 3.61
- -32.27
- 3.52
- 2022-06-30
- 0.03
- 2.83
- 5.33
- -34.45
- 5.37
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.65
- 8.13
- -6.92
- 8.04
- 2021-12-31
- 0.66
- 0.00
- 8.73
- 8.20
- 8.86
- 2021-09-30
- 5.81
- 0.00
- 8.07
- --
- 8.09