- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
中银恒泰9个月持有期债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.82亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 0.82
- 100.00
- 0.82
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 1.09
- 100.00
- 1.09
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 1.49
- 100.00
- 1.49
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 1.83
- 100.00
- 1.83
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 2.33
- 100.00
- 2.33
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 3.05
- 100.00
- 3.05
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 5.33
- 100.00
- 5.33
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 8.73
- 100.00
- 8.73
中银恒泰9个月持有期债券C 报告期末总份额 0.73亿份，比上期增加 -11.07%， 期末净资产 0.75亿元，比上期增加 -9.91%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-09-30
- 0.02
- 0.11
- 0.73
- -11.07
- 0.75
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.09
- 0.82
- -9.76
- 0.83
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.20
- 0.91
- -16.94
- 0.91
- 2024-12-31
- 0.01
- 0.28
- 1.09
- -19.85
- 1.09
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.13
- 1.36
- -8.62
- 1.35
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.16
- 1.49
- -9.50
- 1.45
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.19
- 1.64
- -9.99
- 1.60
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.24
- 1.83
- -11.40
- 1.76
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.27
- 2.06
- -11.40
- 2.01
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.36
- 2.33
- -13.10
- 2.31
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.38
- 2.68
- -12.13
- 2.63
- 2022-12-31
- 0.01
- 0.57
- 3.05
- -15.54
- 2.96
- 2022-09-30
- 0.01
- 1.73
- 3.61
- -32.27
- 3.52
- 2022-06-30
- 0.03
- 2.83
- 5.33
- -34.45
- 5.37
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.65
- 8.13
- -6.92
- 8.04
- 2021-12-31
- 0.66
- 0.00
- 8.73
- 8.20
- 8.86
- 2021-09-30
- 5.81
- 0.00
- 8.07
- --
- 8.09