资产配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
行业配置
数据更新至 2025-09-30
2025
3
制造业
24.28%
金融
8.22%
电信服务
6.92%
非必需消费品
6.11%
金融业
4.62%
保健
1.54%
必需消费品
1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业
1.21%
批发和零售业
1.02%
信息技术
0.72%
科学研究和技术服务业
0.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
0.12%
重仓股
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 股票名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 腾讯控股
- 9.38
- 5677.77
- 6.92%
- 2
- 贵州茅台
- 3.84
- 5545.21
- 6.76%
- 3
- 阿里巴巴-W
- 31.05
- 5017.60
- 6.11%
- 4
- 香港交易所
- 10.10
- 4075.73
- 4.97%
- 5
- 招商银行
- 93.87
- 3793.29
- 4.62%
- 6
- 五粮液
- 29.31
- 3560.58
- 4.34%
- 7
- 宝丰能源
- 170.63
- 3037.21
- 3.70%
- 8
- 美的集团
- 35.54
- 2582.58
- 3.15%
- 9
- 中国财险
- 130.80
- 2096.98
- 2.56%
- 10
- 农夫山泉
- 25.32
- 1245.99
- 1.52%
重仓债
数据更新至 2025-09-30
2025
3
- 序号
- 债券代码
- 债券名称
- 持有量（万股）
- 市值（万元）
- 占净值比
- 1
- 240313
- 24进出13
- 150.00
- 15003.35
- 18.28%
- 2
- 210203
- 21国开03
- 50.00
- 5133.34
- 6.26%
- 3
- 230415
- 23农发15
- 40.00
- 4102.27
- 5.00%
- 4
- 113049
- 长汽转债
- 2.28
- 261.59
- 0.32%
- 5
- 127056
- 中特转债
- 2.31
- 261.34
- 0.32%
- 6
- 113042
- 上银转债
- 0.00
- 253.87
- 0.31%
- 7
- 113053
- 隆22转债
- 0.00
- 257.47
- 0.31%
- 8
- 113062
- 常银转债
- 0.00
- 257.77
- 0.31%
- 9
- 127027
- 能化转债
- 0.00
- 255.14
- 0.31%
- 10
- 127049
- 希望转2
- 0.00
- 254.82
- 0.31%
持仓变动
数据更新至 2025-06-30
2025
2
- 累计买入
- 累计卖出
2025
年2
季度累计买入
超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细。- 序号
- 股票代码
- 股票名称
- 相关链接
- 本期累计买入金额（万元）
- 占期初基金资产净值比例