- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2022-12-31
工银3-5年国开债指数E 的基金机构持有 0.34亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2022-12-31
- 0.34
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.34
- 2022-06-30
- 0.19
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.19
- 2021-12-31
- 0.75
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.75
- 2021-06-30
- 1.68
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 1.68
工银3-5年国开债指数E 报告期末总份额 0.10亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 0.11亿元，比上期增加 0.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.10
- 0.00
- 0.10
- 0.00
- 0.11
- 2023-12-31
- 0.14
- 0.14
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.09
- 0.09
- 0.00
- 0.00
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.34
- 0.00
- -100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.51
- 0.69
- 0.34
- -35.61
- 0.36
- 2022-09-30
- 0.38
- 0.04
- 0.52
- 177.11
- 0.56
- 2022-06-30
- 0.09
- 0.28
- 0.19
- -49.84
- 0.20
- 2022-03-31
- 0.66
- 1.03
- 0.38
- -49.96
- 0.40
- 2021-12-31
- 0.66
- 0.95
- 0.75
- -27.98
- 0.80
- 2021-09-30
- 1.05
- 1.68
- 1.05
- -37.70
- 1.10
- 2021-06-30
- 1.68
- 0.00
- 1.68
- --
- 1.74