- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
工银中债1-5年进出口行E 的基金机构持有 0.47亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-06-30
- 0.47
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 0.47
- 2022-12-31
- 4.79
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 4.79
- 2022-06-30
- 7.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 7.10
工银中债1-5年进出口行E 报告期末总份额 1.31亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.40亿元，比上期增加 0.00%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 1.31
- 0.00
- 1.31
- 0.00
- 1.40
- 2024-06-30
- 0.00
- 2.13
- 0.00
- -100.00
- 0.00
- 2024-03-31
- 2.13
- 0.00
- 2.13
- 0.00
- 2.25
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.94
- 0.00
- -100.00
- 0.00
- 2023-09-30
- 0.94
- 0.47
- 0.94
- 99.79
- 1.00
- 2023-06-30
- 0.47
- 0.57
- 0.47
- -17.60
- 0.50
- 2023-03-31
- 0.57
- 4.79
- 0.57
- -88.03
- 0.60
- 2022-12-31
- 8.79
- 16.50
- 4.79
- -61.67
- 5.01
- 2022-09-30
- 12.50
- 7.10
- 12.50
- 76.02
- 13.10
- 2022-06-30
- 7.10
- 0.00
- 7.10
- --
- 7.51