- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 7.60亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 7.60
- 100.00
- 7.60
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 8.71
- 100.00
- 8.71
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 10.47
- 100.00
- 10.47
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 12.43
- 100.00
- 12.43
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 14.87
- 100.00
- 14.87
浦银安盛颐享稳健养老一年混合(FOF)A 报告期末总份额 7.03亿份，比上期增加 -7.51%， 期末净资产 6.53亿元，比上期增加 -6.32%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.57
- 7.03
- -7.51
- 6.53
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.51
- 7.60
- -6.32
- 6.97
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.60
- 8.11
- -6.90
- 7.35
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.89
- 8.71
- -9.31
- 7.85
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.87
- 9.61
- -8.25
- 8.91
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.81
- 10.47
- -7.19
- 10.01
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.15
- 11.28
- -9.23
- 10.92
- 2022-12-31
- 0.00
- 2.44
- 12.43
- -16.41
- 11.94
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 14.87
- 0.02
- 14.48
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 14.87
- 0.01
- 14.88
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 14.87
- --
- 14.60