- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
工银1-3年农发债指数E 的基金机构持有 21.90亿份，占总份额的 100.00% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 21.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 21.90
- 2023-12-31
- 7.94
- 83.77
- 1.54
- 16.23
- 9.48
- 2023-06-30
- 8.09
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 8.09
- 2022-12-31
- 17.77
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 17.77
- 2022-06-30
- 36.57
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 36.57
- 2021-12-31
- 8.76
- 99.39
- 0.05
- 0.61
- 8.82
- 2021-06-30
- 6.92
- 99.92
- 0.01
- 0.08
- 6.93
工银1-3年农发债指数E 报告期末总份额 31.61亿份，比上期增加 44.35%， 期末净资产 32.86亿元，比上期增加 44.29%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 30.89
- 21.18
- 31.61
- 44.35
- 32.86
- 2024-06-30
- 19.49
- 32.73
- 21.90
- -37.67
- 22.78
- 2024-03-31
- 34.70
- 9.05
- 35.14
- 270.57
- 36.43
- 2023-12-31
- 9.08
- 1.35
- 9.48
- 441.14
- 9.74
- 2023-09-30
- 1.17
- 7.51
- 1.75
- -78.34
- 1.79
- 2023-06-30
- 7.12
- 13.56
- 8.09
- -44.35
- 8.30
- 2023-03-31
- 13.56
- 16.80
- 14.53
- -18.23
- 14.80
- 2022-12-31
- 18.26
- 20.27
- 17.77
- -10.13
- 18.10
- 2022-09-30
- 24.18
- 40.97
- 19.78
- -45.92
- 20.21
- 2022-06-30
- 36.57
- 12.55
- 36.57
- 191.45
- 37.42
- 2022-03-31
- 12.55
- 8.82
- 12.55
- 42.32
- 12.85
- 2021-12-31
- 8.56
- 7.35
- 8.82
- 15.92
- 9.03
- 2021-09-30
- 7.35
- 6.67
- 7.61
- 9.83
- 7.76
- 2021-06-30
- 6.93
- 0.00
- 6.93
- --
- 7.04