- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2026-06-30
汇添富上证50基本面增强指数A 的基金机构持有 0.07亿份，占总份额的 32.00% ，个人投资者持有 0.15亿份，占总份额的 68.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2026-06-30
- 0.07
- 32.00
- 0.15
- 68.00
- 0.22
- 2025-12-31
- 0.07
- 26.07
- 0.20
- 73.93
- 0.27
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.72
- 0.32
- 99.28
- 0.33
- 2024-12-31
- 0.00
- 0.57
- 0.41
- 99.43
- 0.41
- 2024-06-30
- 0.19
- 44.05
- 0.25
- 55.95
- 0.44
- 2023-12-31
- 0.04
- 18.33
- 0.19
- 81.67
- 0.23
- 2023-06-30
- 0.06
- 29.97
- 0.13
- 70.03
- 0.19
- 2022-12-31
- 0.15
- 48.20
- 0.16
- 51.80
- 0.30
- 2022-06-30
- 0.03
- 39.74
- 0.05
- 60.26
- 0.08
汇添富上证50基本面增强指数A 报告期末总份额 0.23亿份，比上期增加 1.00%， 期末净资产 0.21亿元，比上期增加 -4.83%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2026-09-30
- 0.02
- 0.01
- 0.23
- 1.00
- 0.21
- 2026-06-30
- 0.02
- 0.03
- 0.22
- -7.17
- 0.22
- 2026-03-31
- 0.03
- 0.06
- 0.24
- -12.25
- 0.22
- 2025-12-31
- 0.08
- 0.04
- 0.27
- 18.51
- 0.27
- 2025-09-30
- 0.02
- 0.11
- 0.23
- -28.90
- 0.23
- 2025-06-30
- 0.02
- 0.07
- 0.33
- -13.67
- 0.29
- 2025-03-31
- 0.05
- 0.08
- 0.38
- -7.34
- 0.33
- 2024-12-31
- 0.23
- 0.37
- 0.41
- -25.35
- 0.36
- 2024-09-30
- 0.34
- 0.24
- 0.55
- 23.78
- 0.51
- 2024-06-30
- 0.17
- 0.03
- 0.44
- 47.30
- 0.38
- 2024-03-31
- 0.13
- 0.06
- 0.30
- 30.83
- 0.25
- 2023-12-31
- 0.02
- 0.02
- 0.23
- -3.78
- 0.18
- 2023-09-30
- 0.06
- 0.01
- 0.24
- 26.94
- 0.19
- 2023-06-30
- 0.04
- 0.06
- 0.19
- -8.29
- 0.15
- 2023-03-31
- 0.05
- 0.15
- 0.20
- -32.21
- 0.17
- 2022-12-31
- 0.11
- 0.05
- 0.30
- 23.94
- 0.26
- 2022-09-30
- 0.30
- 0.14
- 0.24
- 193.01
- 0.21
- 2022-06-30
- 0.06
- 0.01
- 0.08
- 122.80
- 0.08
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.08
- 0.04
- --
- 0.04