- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
诺德价值发现 的基金机构持有 0.03亿份，占总份额的 0.42% ，个人投资者持有 7.05亿份，占总份额的 99.58%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.03
- 0.42
- 7.05
- 99.58
- 7.08
- 2023-12-31
- 0.03
- 0.39
- 7.53
- 99.61
- 7.56
- 2023-06-30
- 0.03
- 0.36
- 8.27
- 99.64
- 8.30
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.33
- 8.87
- 99.67
- 8.90
- 2022-06-30
- 0.03
- 0.31
- 9.63
- 99.69
- 9.66
- 2021-12-31
- 0.03
- 0.30
- 9.93
- 99.70
- 9.96
诺德价值发现 报告期末总份额 6.84亿份，比上期增加 -3.36%， 期末净资产 4.80亿元，比上期增加 16.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.01
- 0.25
- 6.84
- -3.36
- 4.80
- 2024-06-30
- 0.02
- 0.27
- 7.08
- -3.44
- 4.11
- 2024-03-31
- 0.03
- 0.25
- 7.33
- -2.96
- 4.64
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.45
- 7.56
- -5.47
- 4.83
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.32
- 7.99
- -3.69
- 5.81
- 2023-06-30
- 0.02
- 0.38
- 8.30
- -4.15
- 6.38
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.26
- 8.66
- -2.73
- 7.11
- 2022-12-31
- 0.03
- 0.30
- 8.90
- -2.90
- 7.44
- 2022-09-30
- 0.05
- 0.54
- 9.17
- -5.14
- 7.63
- 2022-06-30
- 0.04
- 0.38
- 9.66
- -3.46
- 9.39
- 2022-03-31
- 0.05
- 0.00
- 10.01
- 0.52
- 7.90
- 2021-12-31
- 0.02
- 0.00
- 9.96
- 0.25
- 9.42
- 2021-09-30
- 0.22
- 0.00
- 9.93
- --
- 9.62