- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
国投瑞银产业趋势混合A 的基金机构持有 0.12亿份，占总份额的 0.55% ，个人投资者持有 21.78亿份，占总份额的 99.45%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.12
- 0.55
- 21.78
- 99.45
- 21.90
- 2023-12-31
- 0.12
- 0.53
- 22.74
- 99.47
- 22.86
- 2023-06-30
- 0.12
- 0.49
- 24.34
- 99.51
- 24.46
- 2022-12-31
- 0.08
- 0.35
- 23.60
- 99.65
- 23.68
- 2022-06-30
- 0.07
- 0.34
- 21.11
- 99.66
- 21.18
- 2021-12-31
- 0.19
- 0.91
- 20.59
- 99.09
- 20.78
国投瑞银产业趋势混合A 报告期末总份额 21.21亿份，比上期增加 -3.15%， 期末净资产 13.44亿元，比上期增加 11.42%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.39
- 1.08
- 21.21
- -3.15
- 13.44
- 2024-06-30
- 0.76
- 1.32
- 21.90
- -2.51
- 12.07
- 2024-03-31
- 0.72
- 1.12
- 22.47
- -1.74
- 14.64
- 2023-12-31
- 0.57
- 1.25
- 22.86
- -2.89
- 16.27
- 2023-09-30
- 0.80
- 1.71
- 23.54
- -3.76
- 17.83
- 2023-06-30
- 1.75
- 1.34
- 24.46
- 1.68
- 23.72
- 2023-03-31
- 2.12
- 1.75
- 24.06
- 1.58
- 24.58
- 2022-12-31
- 2.44
- 1.75
- 23.68
- 3.01
- 25.47
- 2022-09-30
- 6.67
- 4.85
- 22.99
- 8.57
- 28.36
- 2022-06-30
- 4.02
- 4.50
- 21.18
- -2.19
- 32.04
- 2022-03-31
- 4.14
- 3.27
- 21.65
- 4.20
- 27.12
- 2021-12-31
- 8.76
- 6.47
- 20.78
- 12.41
- 30.97
- 2021-09-30
- 14.58
- 16.39
- 18.49
- --
- 29.90