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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-12-31

国投瑞银产业趋势混合A 的基金机构持有 0.12亿份,占总份额的 0.53% ,个人投资者持有 22.74亿份,占总份额的 99.47%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-12-31
  • 0.12
  • 0.53
  • 22.74
  • 99.47
  • 22.86
  • 2023-06-30
  • 0.12
  • 0.49
  • 24.34
  • 99.51
  • 24.46
  • 2022-12-31
  • 0.08
  • 0.35
  • 23.60
  • 99.65
  • 23.68
  • 2022-06-30
  • 0.07
  • 0.34
  • 21.11
  • 99.66
  • 21.18
  • 2021-12-31
  • 0.19
  • 0.91
  • 20.59
  • 99.09
  • 20.78

国投瑞银产业趋势混合A 报告期末总份额 21.90亿份,比上期增加 -2.51%, 期末净资产 12.07亿元,比上期增加 -17.59%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2024-06-30
  • 0.76
  • 1.32
  • 21.90
  • -2.51
  • 12.07
  • 2024-03-31
  • 0.72
  • 1.12
  • 22.47
  • -1.74
  • 14.64
  • 2023-12-31
  • 0.57
  • 1.25
  • 22.86
  • -2.89
  • 16.27
  • 2023-09-30
  • 0.80
  • 1.71
  • 23.54
  • -3.76
  • 17.83
  • 2023-06-30
  • 1.75
  • 1.34
  • 24.46
  • 1.68
  • 23.72
  • 2023-03-31
  • 2.12
  • 1.75
  • 24.06
  • 1.58
  • 24.58
  • 2022-12-31
  • 2.44
  • 1.75
  • 23.68
  • 3.01
  • 25.47
  • 2022-09-30
  • 6.67
  • 4.85
  • 22.99
  • 8.57
  • 28.36
  • 2022-06-30
  • 4.02
  • 4.50
  • 21.18
  • -2.19
  • 32.04
  • 2022-03-31
  • 4.14
  • 3.27
  • 21.65
  • 4.20
  • 27.12
  • 2021-12-31
  • 8.76
  • 6.47
  • 20.78
  • 12.41
  • 30.97
  • 2021-09-30
  • 14.58
  • 16.39
  • 18.49
  • --
  • 29.90

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