- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧稳宁9个月债券C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.49亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.49
- 100.00
- 0.49
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.69
- 100.00
- 0.69
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.97
- 100.00
- 0.97
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.32
- 100.00
- 1.32
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.55
- 100.00
- 2.55
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 3.07
- 100.00
- 3.07
中欧稳宁9个月债券C 报告期末总份额 0.43亿份，比上期增加 -12.66%， 期末净资产 0.45亿元，比上期增加 -10.76%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.06
- 0.43
- -12.66
- 0.45
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.06
- 0.49
- -11.33
- 0.51
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.13
- 0.56
- -18.88
- 0.57
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.08
- 0.69
- -10.63
- 0.69
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.20
- 0.77
- -20.32
- 0.78
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.16
- 0.97
- -14.05
- 0.97
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.20
- 1.12
- -14.62
- 1.12
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.36
- 1.32
- -21.06
- 1.31
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.90
- 1.67
- -34.57
- 1.68
- 2022-06-30
- 0.01
- 0.59
- 2.55
- -18.50
- 2.60
- 2022-03-31
- 0.06
- 0.00
- 3.13
- 2.01
- 3.14
- 2021-12-31
- 1.38
- 0.00
- 3.07
- 81.65
- 3.14
- 2021-09-30
- 1.68
- 0.00
- 1.69
- --
- 1.70