- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中欧稳宁9个月债券A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.38亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.38
- 100.00
- 0.38
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.53
- 100.00
- 0.53
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.78
- 100.00
- 0.78
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.19
- 100.00
- 1.19
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 2.16
- 100.00
- 2.16
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 7.59
- 100.00
- 7.59
中欧稳宁9个月债券A 报告期末总份额 0.34亿份，比上期增加 -10.53%， 期末净资产 0.36亿元，比上期增加 -8.51%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.04
- 0.34
- -10.53
- 0.36
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.05
- 0.38
- -11.74
- 0.39
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.11
- 0.43
- -19.70
- 0.44
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.12
- 0.53
- -17.78
- 0.54
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.14
- 0.65
- -17.58
- 0.66
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.20
- 0.78
- -19.97
- 0.80
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.22
- 0.98
- -18.04
- 0.98
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.31
- 1.19
- -20.34
- 1.19
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.67
- 1.50
- -30.53
- 1.52
- 2022-06-30
- 0.00
- 1.43
- 2.16
- -39.89
- 2.21
- 2022-03-31
- 0.01
- 4.01
- 3.59
- -52.73
- 3.62
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 7.59
- 0.14
- 7.78
- 2021-09-30
- 0.07
- 0.00
- 7.58
- --
- 7.64