- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
中银嘉享3个月定期开放债券A 的基金机构持有 9.92亿份，占总份额的 99.82% ，个人投资者持有 0.02亿份，占总份额的 0.18%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2023-12-31
- 9.92
- 99.82
- 0.02
- 0.18
- 9.94
- 2023-06-30
- 9.92
- 99.82
- 0.02
- 0.18
- 9.94
- 2022-12-31
- 5.98
- 99.65
- 0.02
- 0.35
- 6.00
- 2022-06-30
- 6.50
- 99.54
- 0.03
- 0.46
- 6.53
- 2021-12-31
- 20.00
- 99.77
- 0.05
- 0.23
- 20.05
- 2021-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 0.00
- 50.57
中银嘉享3个月定期开放债券A 报告期末总份额 9.94亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 10.43亿元，比上期增加 1.27%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.00
- 9.94
- -0.00
- 10.43
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 9.94
- -0.00
- 10.30
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 9.94
- -0.00
- 10.21
- 2023-06-30
- 9.92
- 4.50
- 9.94
- 119.96
- 10.16
- 2023-03-31
- 0.00
- 1.48
- 4.52
- -24.73
- 4.60
- 2022-12-31
- 1.48
- 1.48
- 6.00
- 0.01
- 6.08
- 2022-09-30
- 0.98
- 1.50
- 6.00
- -8.01
- 6.13
- 2022-06-30
- 0.50
- 3.98
- 6.53
- -34.82
- 6.60
- 2022-03-31
- 1.98
- 12.01
- 10.01
- -50.05
- 10.14
- 2021-12-31
- 0.00
- 30.52
- 20.05
- -60.36
- 20.39
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 50.57
- --
- 50.84