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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 0.8094
- 0.8094
- -0.0010
- -0.12%
- 2025-02-28
- 0.8104
- 0.8104
- -0.0040
- -0.49%
- 2025-02-27
- 0.8144
- 0.8144
- 0.0085
- 1.05%
- 2025-02-26
- 0.8059
- 0.8059
- 0.0073
- 0.91%
- 2025-02-25
- 0.7986
- 0.7986
- -0.0075
- -0.93%
- 2025-02-24
- 0.8061
- 0.8061
- 0.0025
- 0.31%
- 2025-02-21
- 0.8036
- 0.8036
- -0.0027
- -0.33%
- 2025-02-20
- 0.8063
- 0.8063
- -0.0025
- -0.31%
- 2025-02-19
- 0.8088
- 0.8088
- -0.0012
- -0.15%
- 2025-02-18
- 0.8100
- 0.8100
- -0.0005
- -0.06%
- 2025-02-17
- 0.8105
- 0.8105
- -0.0019
- -0.23%
- 2025-02-14
- 0.8124
- 0.8124
- 0.0031
- 0.38%
- 2025-02-13
- 0.8093
- 0.8093
- 0.0012
- 0.15%
- 2025-02-12
- 0.8081
- 0.8081
- -0.0004
- -0.05%
- 2025-02-11
- 0.8085
- 0.8085
- 0.0047
- 0.58%
- 2025-02-10
- 0.8038
- 0.8038
- -0.0008
- -0.10%
- 2025-02-07
- 0.8046
- 0.8046
- 0.0047
- 0.59%
- 2025-02-06
- 0.7999
- 0.7999
- -0.0006
- -0.07%
- 2025-02-05
- 0.8005
- 0.8005
- -0.0165
- -2.02%
- 2025-01-27
- 0.8170
- 0.8170
- 0.0099
- 1.23%
- 2025-01-24
- 0.8071
- 0.8071
- 0.0042
- 0.52%
- 2025-01-23
- 0.8029
- 0.8029
- 0.0073
- 0.92%
- 2025-01-22
- 0.7956
- 0.7956
- -0.0055
- -0.69%
- 2025-01-21
- 0.8011
- 0.8011
- -0.0043
- -0.53%
- 2025-01-20
- 0.8054
- 0.8054
- -0.0017
- -0.21%
- 2025-01-17
- 0.8071
- 0.8071
- -0.0010
- -0.12%
- 2025-01-16
- 0.8081
- 0.8081
- 0.0052
- 0.65%
- 2025-01-15
- 0.8029
- 0.8029
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-01-14
- 0.8031
- 0.8031
- 0.0111
- 1.40%
- 2025-01-13
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