- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
汇添富彭博政金债1-3年A 的基金机构持有 20.05亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 20.05
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 20.05
- 2023-12-31
- 22.12
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 22.12
- 2023-06-30
- 20.06
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 20.06
- 2022-12-31
- 53.10
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 53.10
- 2022-06-30
- 68.08
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 68.08
- 2021-12-31
- 79.90
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 79.90
汇添富彭博政金债1-3年A 报告期末总份额 15.75亿份，比上期增加 -21.47%， 期末净资产 16.59亿元，比上期增加 -21.03%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 2.19
- 6.50
- 15.75
- -21.47
- 16.59
- 2024-06-30
- 0.00
- 1.97
- 20.05
- -8.93
- 21.01
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.11
- 22.02
- -0.47
- 22.83
- 2023-12-31
- 2.27
- 0.40
- 22.12
- 9.21
- 22.67
- 2023-09-30
- 0.20
- 0.00
- 20.26
- 0.97
- 20.61
- 2023-06-30
- 0.00
- 9.94
- 20.06
- -33.14
- 20.42
- 2023-03-31
- 1.98
- 25.07
- 30.01
- -43.49
- 30.32
- 2022-12-31
- 2.97
- 3.00
- 53.10
- -0.06
- 53.69
- 2022-09-30
- 0.00
- 14.95
- 53.13
- -21.96
- 53.91
- 2022-06-30
- 9.88
- 9.92
- 68.08
- -0.06
- 68.78
- 2022-03-31
- 19.06
- 30.84
- 68.12
- -14.74
- 68.88
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.00
- 79.90
- --
- 80.67