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  • 近1月：%
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  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

长信颐和养老三年持有混合(FOF)A 的基金机构持有 0.45亿份，占总份额的 22.21% ，个人投资者持有 1.58亿份，占总份额的 77.79%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.45
  • 22.21
  • 1.58
  • 77.79
  • 2.03
  • 2023-12-31
  • 0.45
  • 22.21
  • 1.58
  • 77.79
  • 2.03
  • 2023-06-30
  • 0.45
  • 22.21
  • 1.58
  • 77.79
  • 2.03
  • 2022-12-31
  • 0.45
  • 22.21
  • 1.58
  • 77.79
  • 2.03
  • 2022-06-30
  • 0.45
  • 22.22
  • 1.58
  • 77.78
  • 2.03

长信颐和养老三年持有混合(FOF)A 报告期末总份额 2.03亿份，比上期增加 0.00%， 期末净资产 1.79亿元，比上期增加 8.75%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 0.00
  • 1.79
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 0.00
  • 1.65
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 0.00
  • 1.67
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 0.00
  • 1.73
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 0.00
  • 1.77
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 0.00
  • 1.85
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 0.01
  • 1.89
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 0.00
  • 1.85
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 0.00
  • 1.85
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • 0.00
  • 1.96
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.03
  • --
  • 1.91

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