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- 累计净值：
- 0.9022元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 6.05亿元
- 涨跌幅：
- -0.01%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.43 亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-07-01 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0060 |
-0.66 |
| 2022-06-30 |
0.9082 |
0.9082 |
0.0127 |
1.42 |
| 2022-06-24 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0312 |
3.61 |
| 2022-06-17 |
0.8643 |
0.8643 |
-0.0019 |
-0.22 |
| 2022-06-10 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0142 |
1.67 |
| 2022-06-02 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0508 |
6.34 |
| 2022-05-27 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0120 |
-1.48 |
| 2022-05-20 |
0.8132 |
0.8132 |
0.0347 |
4.46 |
| 2022-05-13 |
0.7785 |
0.7785 |
0.0368 |
4.96 |
| 2022-05-06 |
0.7417 |
0.7417 |
-0.0078 |
-1.04 |
| 2022-04-29 |
0.7495 |
0.7495 |
0.0116 |
1.57 |
| 2022-04-22 |
0.7379 |
0.7379 |
-0.0232 |
-3.05 |
| 2022-04-15 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0372 |
-4.66 |
| 2022-04-08 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0393 |
-4.69 |
| 2022-04-01 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0181 |
-2.12 |
| 2022-03-25 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0264 |
-2.99 |
| 2022-03-18 |
0.8821 |
0.8821 |
-0.0091 |
-1.02 |
| 2022-03-11 |
0.8912 |
0.8912 |
-0.0222 |
-2.43 |
| 2022-03-04 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0304 |
-3.22 |
| 2022-02-25 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0332 |
3.65 |
基金文件
投资组合
规模份额
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