- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
天弘安康颐享12个月持有C 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 0.45亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 0.45
- 100.00
- 0.45
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 0.59
- 100.00
- 0.59
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.76
- 100.00
- 0.76
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 1.01
- 100.00
- 1.01
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 1.57
- 100.00
- 1.57
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 2.02
- 100.00
- 2.02
天弘安康颐享12个月持有C 报告期末总份额 0.39亿份，比上期增加 -14.86%， 期末净资产 0.39亿元，比上期增加 -13.44%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.07
- 0.39
- -14.86
- 0.39
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.08
- 0.45
- -15.74
- 0.45
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.06
- 0.54
- -9.55
- 0.53
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.05
- 0.59
- -7.97
- 0.58
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.12
- 0.65
- -15.61
- 0.64
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.11
- 0.76
- -12.17
- 0.75
- 2023-03-31
- 0.01
- 0.14
- 0.87
- -13.44
- 0.87
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.20
- 1.01
- -16.35
- 0.99
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.37
- 1.20
- -23.39
- 1.19
- 2022-06-30
- 0.02
- 0.47
- 1.57
- -22.42
- 1.60
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 2.02
- 0.29
- 2.03
- 2021-12-31
- 0.24
- 0.00
- 2.02
- 13.39
- 2.10
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.78
- --
- 1.81