- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
天弘安康颐享12个月持有A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 6.29亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.00
- --
- 6.29
- 100.00
- 6.29
- 2023-12-31
- 0.00
- --
- 9.50
- 100.00
- 9.50
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 13.41
- 100.00
- 13.41
- 2022-12-31
- 0.00
- --
- 17.97
- 100.00
- 17.97
- 2022-06-30
- 0.00
- --
- 26.96
- 100.00
- 26.96
- 2021-12-31
- 0.00
- --
- 36.31
- 100.00
- 36.31
天弘安康颐享12个月持有A 报告期末总份额 5.14亿份，比上期增加 -18.23%， 期末净资产 5.33亿元，比上期增加 -16.77%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 1.15
- 5.14
- -18.23
- 5.33
- 2024-06-30
- 0.00
- 2.09
- 6.29
- -24.93
- 6.40
- 2024-03-31
- 0.00
- 1.12
- 8.38
- -11.80
- 8.39
- 2023-12-31
- 0.00
- 1.46
- 9.50
- -13.28
- 9.42
- 2023-09-30
- 0.00
- 2.45
- 10.95
- -18.30
- 10.92
- 2023-06-30
- 0.00
- 2.02
- 13.41
- -13.11
- 13.34
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.54
- 15.43
- -14.15
- 15.49
- 2022-12-31
- 0.00
- 2.72
- 17.97
- -13.15
- 17.75
- 2022-09-30
- 0.02
- 6.28
- 20.70
- -23.23
- 20.65
- 2022-06-30
- 0.31
- 9.68
- 26.96
- -25.81
- 27.66
- 2022-03-31
- 0.03
- 0.00
- 36.33
- 0.07
- 36.58
- 2021-12-31
- 7.03
- 0.00
- 36.31
- 24.00
- 37.98
- 2021-09-30
- 0.03
- 0.00
- 29.28
- --
- 29.82