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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2026-06-30

嘉实民安添复一年持有期混合A 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.03亿份，占总份额的 100.00%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2026-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.03
  • 100.00
  • 1.03
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • --
  • 1.31
  • 100.00
  • 1.31
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • --
  • 1.84
  • 100.00
  • 1.84
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • --
  • 2.47
  • 100.00
  • 2.47
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • --
  • 3.54
  • 100.00
  • 3.54
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • --
  • 5.78
  • 100.00
  • 5.78
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • --
  • 9.29
  • 100.00
  • 9.29
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • --
  • 16.74
  • 100.00
  • 16.74
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • --
  • 20.52
  • 100.00
  • 20.52

嘉实民安添复一年持有期混合A 报告期末总份额 1.03亿份，比上期增加 -11.57%， 期末净资产 1.11亿元，比上期增加 -10.42%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2026-06-30
  • 0.00
  • 0.14
  • 1.03
  • -11.57
  • 1.11
  • 2026-03-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.16
  • -11.26
  • 1.24
  • 2025-12-31
  • 0.00
  • 0.15
  • 1.31
  • -10.24
  • 1.42
  • 2025-09-30
  • 0.00
  • 0.38
  • 1.46
  • -20.47
  • 1.58
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.29
  • 1.84
  • -13.52
  • 1.89
  • 2025-03-31
  • 0.00
  • 0.35
  • 2.12
  • -14.02
  • 2.17
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 0.55
  • 2.47
  • -18.23
  • 2.53
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.52
  • 3.02
  • -14.72
  • 3.06
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.89
  • 3.54
  • -20.11
  • 3.63
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 1.34
  • 4.44
  • -23.24
  • 4.51
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 1.13
  • 5.78
  • -16.37
  • 5.82
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 2.38
  • 6.91
  • -25.58
  • 6.97
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 5.46
  • 9.29
  • -37.03
  • 9.44
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 1.99
  • 14.75
  • -11.90
  • 14.78
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 3.79
  • 16.74
  • -18.44
  • 16.14
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.52
  • 0.00
  • 20.21
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.52
  • 0.00
  • 20.21
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 20.52
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