- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
鹏华永益3个月定开债券 的基金机构持有 0.50亿份，占总份额的 99.32% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.68%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.50
- 99.32
- 0.00
- 0.68
- 0.51
- 2023-12-31
- 11.00
- 99.97
- 0.00
- 0.03
- 11.00
- 2023-06-30
- 23.99
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 23.99
- 2022-12-31
- 76.21
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 76.21
- 2022-06-30
- 106.03
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 106.03
- 2021-12-31
- 124.82
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 124.83
鹏华永益3个月定开债券 报告期末总份额 0.51亿份，比上期增加 -0.00%， 期末净资产 0.53亿元，比上期增加 0.53%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.00
- 0.51
- -0.00
- 0.53
- 2024-06-30
- 0.50
- 1.93
- 0.51
- -73.91
- 0.52
- 2024-03-31
- 1.93
- 11.00
- 1.94
- -82.40
- 1.98
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 11.00
- -0.00
- 11.17
- 2023-09-30
- 0.00
- 12.99
- 11.00
- -54.14
- 11.08
- 2023-06-30
- 0.00
- 23.31
- 23.99
- -49.28
- 24.34
- 2023-03-31
- 1.00
- 29.91
- 47.31
- -37.92
- 47.69
- 2022-12-31
- 0.97
- 2.00
- 76.21
- -1.33
- 77.12
- 2022-09-30
- 0.49
- 29.29
- 77.24
- -27.16
- 79.17
- 2022-06-30
- 1.96
- 20.76
- 106.03
- -15.06
- 107.64
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 124.83
- 0.00
- 126.83
- 2021-12-31
- 46.92
- 31.47
- 124.83
- 14.12
- 126.70
- 2021-09-30
- 7.38
- 5.50
- 109.39
- --
- 111.39