- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 5.46% ，个人投资者持有 1.73亿份，占总份额的 94.54%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 5.46
- 1.73
- 94.54
- 1.83
- 2023-12-31
- 0.10
- 6.45
- 1.45
- 93.55
- 1.55
- 2023-06-30
- 0.10
- 6.46
- 1.45
- 93.54
- 1.55
- 2022-12-31
- 0.10
- 6.52
- 1.43
- 93.48
- 1.53
- 2022-06-30
- 0.10
- 6.56
- 1.43
- 93.44
- 1.53
- 2021-12-31
- 0.10
- 6.60
- 1.42
- 93.40
- 1.52
华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 1.67亿份，比上期增加 -9.10%， 期末净资产 1.64亿元，比上期增加 -2.96%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.17
- 1.67
- -9.10
- 1.64
- 2024-06-30
- 0.58
- 0.31
- 1.83
- 17.27
- 1.69
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 1.56
- 0.78
- 1.46
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.55
- 0.05
- 1.47
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.00
- 1.55
- 0.10
- 1.53
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 1.55
- 0.69
- 1.60
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.00
- 1.54
- 0.27
- 1.64
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 1.53
- 0.10
- 1.56
- 2022-09-30
- 0.01
- 0.00
- 1.53
- 0.50
- 1.54
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 1.53
- 0.22
- 1.61
- 2022-03-31
- 0.01
- 0.00
- 1.52
- 0.37
- 1.56
- 2021-12-31
- 0.01
- 0.00
- 1.52
- 0.42
- 1.60
- 2021-09-30
- 0.02
- 0.00
- 1.51
- --
- 1.57