- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2025-06-30
申万菱信乐道三年持有期混合 的基金机构持有 0.00亿份，占总份额的 0.00% ，个人投资者持有 1.33亿份，占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2025-06-30
- 0.00
- --
- 1.33
- 100.00
- 1.33
- 2024-12-31
- 0.00
- --
- 1.78
- 100.00
- 1.78
- 2024-06-30
- 1.00
- 28.97
- 2.45
- 71.03
- 3.45
- 2023-12-31
- 1.15
- 30.54
- 2.60
- 69.46
- 3.75
- 2023-06-30
- 1.15
- 30.73
- 2.58
- 69.27
- 3.73
- 2022-12-31
- 1.15
- 30.99
- 2.55
- 69.01
- 3.70
- 2022-06-30
- 1.15
- 31.29
- 2.51
- 68.71
- 3.66
- 2021-12-31
- 1.15
- 33.18
- 2.31
- 66.82
- 3.45
申万菱信乐道三年持有期混合 报告期末总份额 0.85亿份，比上期增加 -10.95%， 期末净资产 0.95亿元，比上期增加 -13.84%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2025-12-31
- 0.01
- 0.11
- 0.85
- -10.95
- 0.95
- 2025-09-30
- 0.01
- 0.39
- 0.95
- -28.74
- 1.10
- 2025-06-30
- 0.00
- 0.09
- 1.33
- -6.48
- 1.25
- 2025-03-31
- 0.01
- 0.36
- 1.43
- -19.72
- 1.37
- 2024-12-31
- 0.04
- 0.53
- 1.78
- -21.58
- 1.68
- 2024-09-30
- 0.00
- 1.19
- 2.27
- -34.32
- 1.97
- 2024-06-30
- 0.01
- 0.31
- 3.45
- -8.20
- 2.37
- 2024-03-31
- 0.01
- 0.00
- 3.76
- 0.28
- 2.88
- 2023-12-31
- 0.01
- 0.00
- 3.75
- 0.24
- 3.28
- 2023-09-30
- 0.01
- 0.00
- 3.74
- 0.38
- 3.49
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.00
- 3.73
- 0.33
- 3.56
- 2023-03-31
- 0.02
- 0.00
- 3.71
- 0.49
- 3.66
- 2022-12-31
- 0.02
- 0.00
- 3.70
- 0.55
- 3.48
- 2022-09-30
- 0.02
- 0.00
- 3.68
- 0.43
- 3.39
- 2022-06-30
- 0.05
- 0.00
- 3.66
- 1.37
- 3.65
- 2022-03-31
- 0.16
- 0.00
- 3.61
- 4.62
- 3.38
- 2021-12-31
- 0.72
- 0.00
- 3.45
- 26.40
- 4.13
- 2021-09-30
- 0.22
- 0.00
- 2.73
- --
- 3.03