- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
中加1-5年国开债指数 的基金机构持有 3.73亿份，占总份额的 99.99% ，个人投资者持有 0.00亿份，占总份额的 0.01%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 3.73
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 3.73
- 2023-12-31
- 24.95
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 24.95
- 2023-06-30
- 11.36
- 99.99
- 0.00
- 0.01
- 11.36
- 2022-12-31
- 28.25
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 28.25
- 2022-06-30
- 27.46
- 99.97
- 0.01
- 0.03
- 27.47
- 2021-12-31
- 43.78
- 100.00
- 0.00
- 0.00
- 43.78
中加1-5年国开债指数 报告期末总份额 21.29亿份，比上期增加 470.42%， 期末净资产 22.59亿元，比上期增加 473.79%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 18.88
- 1.32
- 21.29
- 470.42
- 22.59
- 2024-06-30
- 0.29
- 2.18
- 3.73
- -33.71
- 3.94
- 2024-03-31
- 0.96
- 20.28
- 5.63
- -77.43
- 5.88
- 2023-12-31
- 22.81
- 8.27
- 24.95
- 139.78
- 25.70
- 2023-09-30
- 0.94
- 1.89
- 10.40
- -8.40
- 11.07
- 2023-06-30
- 1.89
- 0.00
- 11.36
- 20.00
- 12.03
- 2023-03-31
- 0.01
- 18.80
- 9.46
- -66.50
- 9.89
- 2022-12-31
- 5.79
- 0.01
- 28.25
- 25.75
- 29.40
- 2022-09-30
- 0.02
- 5.03
- 22.47
- -18.21
- 23.33
- 2022-06-30
- 0.07
- 5.06
- 27.47
- -15.38
- 28.19
- 2022-03-31
- 1.95
- 13.27
- 32.46
- -25.85
- 33.03
- 2021-12-31
- 1.48
- 0.69
- 43.78
- 1.82
- 44.62
- 2021-09-30
- 0.00
- 18.00
- 43.00
- --
- 43.35