- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2024-06-30
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 的基金机构持有 0.10亿份，占总份额的 4.21% ，个人投资者持有 2.28亿份，占总份额的 95.79%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额（亿份）
- 机构持有比例（%）
- 个人持有份额（亿份）
- 个人持有比例（%）
- 总份额（亿份）
- 2024-06-30
- 0.10
- 4.21
- 2.28
- 95.79
- 2.38
- 2023-12-31
- 0.10
- 3.53
- 2.73
- 96.47
- 2.83
- 2023-06-30
- 0.10
- 2.67
- 3.65
- 97.33
- 3.75
- 2022-12-31
- 0.10
- 1.51
- 6.51
- 98.49
- 6.61
- 2022-06-30
- 0.10
- 1.51
- 6.51
- 98.49
- 6.61
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 报告期末总份额 2.18亿份，比上期增加 -8.14%， 期末净资产 2.09亿元，比上期增加 -4.72%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购（亿份）
- 期间赎回（亿份）
- 期末总份额（亿份）
- 总份额变动率（%）
- 期末净资产（亿元）
- 2024-09-30
- 0.00
- 0.19
- 2.18
- -8.14
- 2.09
- 2024-06-30
- 0.00
- 0.17
- 2.38
- -6.60
- 2.19
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.29
- 2.54
- -10.26
- 2.34
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.48
- 2.83
- -14.41
- 2.64
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.44
- 3.31
- -11.61
- 3.16
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.61
- 3.75
- -13.90
- 3.67
- 2023-03-31
- 0.00
- 2.26
- 4.35
- -34.16
- 4.31
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 6.61
- 0.01
- 6.50
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.00
- 6.61
- 0.02
- 6.54
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.00
- 6.61
- 0.04
- 6.66
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 6.60
- --
- 6.57