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  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 的基金机构持有 0.20亿份，占总份额的 7.44% ，个人投资者持有 2.44亿份，占总份额的 92.56%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.20
  • 7.44
  • 2.44
  • 92.56
  • 2.64
  • 2023-12-31
  • 0.20
  • 7.44
  • 2.44
  • 92.56
  • 2.64
  • 2023-06-30
  • 0.20
  • 7.41
  • 2.45
  • 92.59
  • 2.65
  • 2022-12-31
  • 0.20
  • 7.42
  • 2.45
  • 92.58
  • 2.64
  • 2022-06-30
  • 0.04
  • 1.60
  • 2.45
  • 98.40
  • 2.49

招商和惠养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)A 报告期末总份额 2.64亿份，比上期增加 0.01%， 期末净资产 2.52亿元，比上期增加 6.18%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.64
  • 0.01
  • 2.52
  • 2024-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.64
  • 0.02
  • 2.38
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.64
  • 0.02
  • 2.41
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.64
  • 0.02
  • 2.41
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 2.64
  • -0.43
  • 2.44
  • 2023-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.65
  • 0.03
  • 2.53
  • 2023-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.65
  • 0.06
  • 2.59
  • 2022-12-31
  • 0.16
  • 0.00
  • 2.64
  • 6.35
  • 2.53
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.49
  • 0.05
  • 2.36
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.49
  • 0.09
  • 2.48
  • 2022-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 2.48
  • --
  • 2.39

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