- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-06-30
国投瑞银安智混合A 的基金机构持有 0.00亿份,占总份额的 0.00% ,个人投资者持有 0.00亿份,占总份额的 100.00%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-06-30
- 0.00
- --
- 0.00
- 100.00
- 0.00
- 2022-12-31
- 0.33
- 99.51
- 0.00
- 0.49
- 0.33
- 2022-06-30
- 0.19
- 99.14
- 0.00
- 0.86
- 0.19
- 2021-12-31
- 0.50
- 99.94
- 0.00
- 0.06
- 0.50
国投瑞银安智混合A 报告期末总份额 0.24亿份,比上期增加 18,998.22%, 期末净资产 0.24亿元,比上期增加 18,943.97%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2023-09-30
- 0.24
- 0.00
- 0.24
- 18,998.22
- 0.24
- 2023-06-30
- 0.00
- 0.09
- 0.00
- -98.70
- 0.00
- 2023-03-31
- 0.00
- 0.24
- 0.10
- -71.30
- 0.10
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.00
- 0.33
- -0.07
- 0.34
- 2022-09-30
- 0.14
- 0.00
- 0.33
- 73.78
- 0.35
- 2022-06-30
- 0.19
- 0.50
- 0.19
- -61.69
- 0.20
- 2022-03-31
- 0.00
- 0.00
- 0.50
- 0.20
- 0.50
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.07
- 0.50
- --
- 0.51